La gestion de trésorerie au quotidien

S'initier à la gestion de trésorerie

La trésorerie occupe la première place dans une entreprise, sa bonne gestion permet d’assurer et de réaliser la stratégie de développement de celle-ci.

Code : CGF-008
Durée : 2 jour(s)
Prix : 750,00 €
Repas : compris

Formation réalisable également
en intra dans votre entreprise

Toutes nos formations sont éligibles au DIF et au plan de formation

Public :

  • Les collaborateurs des services comptables et financiers ou toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de trésorier ou apprendre à mieux gérer la trésorerie d’une structure.

Objectifs :

  • Situer la place du trésorier dans l'entreprise
    Maîtriser la trésorerie au quotidien
    Optimiser la position en date de valeur
    Contrôler les conditions bancaires

Points clés :

  • L'organisation de la trésorerie
    Place et rôle de la trésorerie dans une structure
    L'environnement interne et externe
    Définition de la trésorerie : approche par le bilan et par les flux

    La gestion de trésorerie au quotidien
    Enjeux, résultats et équilibrage
    La tenue d'une position en date de valeur
    Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
    Trésorerie zéro et optimisation de la position en valeur
    Informatisation et automatisation
    Banque électronique et échange d'information
    Apports et limites des logiciels spécifiques de gestion de trésorerie

    La relation bancaire et le contrôle des conditions
    Les principales conditions et commissions
    Négociation et contrôle, échelle d'intérêt et ticket d'agios
    Le compte d'exploitation banque/entreprise
    Politique bancaire et répartition des mouvements par banque