La gestion de trésorerie au quotidien

Modalités Pédagogiques :

• Alternance de présentations théoriques et pratiques
  Groupes de 12 personnes maximum
  Support de cours remis sur place, par mail ou clé USB (non fournie)

   

Public :

• Collaborateurs des services comptables et financiers, trésoriers ou toute personne intéressée par les outils de gestion de trésorerie

Pré-requis :

• Aimer les chiffres et savoir utiliser un tableur.

Objectifs :

• Savoir situer la place du trésorier dans l'entreprise
  Maîtriser la trésorerie au quotidien
  Optimiser la position en date de valeur
  Contrôler les conditions bancaires

Points clés :

• L'organisation de la trésorerie
  Place et rôle de la trésorerie dans une structure
  L'environnement interne et externe
  Définition de la trésorerie : approche par le bilan et par les flux
  
  La gestion de trésorerie au quotidien
  Enjeux, résultats et équilibrage
  La tenue d'une position en date de valeur
  Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
  Trésorerie zéro et optimisation de la position en valeur
  Informatisation et automatisation
  Banque électronique et échange d'information
  Apports et limites des logiciels spécifiques de gestion de trésorerie
  
  La relation bancaire et le contrôle des conditions
  Les principales conditions et commissions
  Négociation et contrôle, échelle d'intérêt et ticket d'agios
  Le compte d'exploitation banque/entreprise
  Politique bancaire et répartition des mouvements par banque